Licence:DLFR ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 01012018 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 08.02.2019 08:54:22 Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ ROZVAHA za období : 12/2018 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75023032 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Základní škola a Mateřská ško 4688 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 2.178.296,67 1.104.541,76 1.073.754,91 1.318.087,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.256.294,46 1.104.541,76 151.752,70 137.962,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8.000,00 8.000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8.000,00 8.000,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.248.294,46 1.096.541,76 151.752,70 137.962,70 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 348.695,70 196.943,00 151.752,70 137.962,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 899.598,76 899598,76 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OB̎NÁ AKTIVA 922.002,21 922.002,21 1.180124,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zásoby 8.017,05 8.017,05 13.305,58 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 8.017,05 8.017,05 13.305,58 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 Licence:DLFR ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 01012018 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 08.02.2019 08:54:22 Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Krátkodobé pohledávky 140.549,00 140.549,00 444.792,40 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 106.190,00 106.190,00 114.550,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 13.088,00 13.088,00 13.088,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 298.264,40 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 21.271,00 21.271,00 18.890,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III Krátkodobý finanční majetek 773.436,16 773.436,16 722.026,59 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 717.158,31 717.158,31 684.908,74 10. Běžný účet FKSP 243 47.520,85 47.520,85 31.936,85 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 8.757,00 8.757,00 5.181,00 Licence:DLFR ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 01012018 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 08.02.2019 08:54:22 Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 1.073.754,91 1.318.087,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 440.652,54 442.300,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 111.860,82 141.570,82 1. Jmění účetní jednotky 401 111.860,82 141.570,82 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Fondy účetní jednotky 218.513,61 288.157,16 1. Fond odměn 411 500,00 500,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 52.466,85 31.936,85 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 22.409,76 9.837,07 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 535,00 132.991,24 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 142.602,00 112.892,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Výsledek hospodaření 110.278,11 12.572,69 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 110.278,11 12.572,69 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 633.102,37 875.786,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Rezervy 1. Rezervy 441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobé závazky 17.277,00 298.265,40 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 17.277,00 298.265,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobé závazky 615.825,37 577.521,20 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 16.000,17 20.063,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 243.220,00 245.543,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 90.216,00 87.637,00 13. Zdravotní pojištění 337 38.854,00 37.748,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 42.767,00 36.685,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1584,00 30.043,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 380,00 410,00 37. Dohadné účty pasivní 389 176.210,00 114.550,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 6.594,20 4.842,20 Licence:DLFR ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 01012018 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 08.02.2019 08:54:22 Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 08.02.2019 08:54:22 osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------